資金管理について

更新日：2026年9月15日

　資金管理については、元本の安全性と日々の支払に充てる支払準備金を確保した上で、保管及び運用を行うこととしています。

1　歳計現金・歳入歳出外現金

　市の歳入・歳出(一般会計及び特別会計)に属する「歳計現金」と市の所有に属さない「歳入歳出外現金」（預り金）は、主に日々の支払に充てる支払準備金としているもので、指定金融機関の普通預金で保管しました。
　また、支払の金額や時期を考慮して、資金に余裕がある期間においては定期預金による運用を行いました。

令和3年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 111,699円
定期預金 運用利率 0.002％から0.01％
運用利息 28,334円
運用利息合計 140,033円
令和4年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 104,802円
定期預金 運用利率 0.002％から0.032％
運用利息 729,034円
運用利息合計 833,836円
令和5年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 86,681円
定期預金 運用利率 0.003％から0.1％
運用利息 5,778,398円
運用利息合計 5,865,079円
令和6年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001/0.02/0.1％
運用利息 2,417,883円
定期預金 運用利率 0.003％から0.235％
運用利息 12,058,382円
運用利息合計 14,476,265円
令和7年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.1/0.2/0.3％
運用利息 18,055,258円
定期預金 運用利率 0.311％から0.750％
運用利息 24,840,932円
運用利息合計 42,896,190円

2　基金

　基金に属する現金は、普通預金で管理し、基金の取崩し予定を勘案して定期預金及び債券による運用を行いました。

令和3年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 28,953円
定期預金 運用利率 0.002％から0.06％
運用利息 3,077,751円
有価証券 運用利率 0.414％から0.636％
運用利息 7,571,000円
運用利息合計 10,677,704円
令和4年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 37,013円
定期預金 運用利率 0.01％から0.085％
運用利息 4,617,696円
有価証券 運用利率 0.414％から0.91％
運用利息 7,946,437円
運用利息合計 12,601,146円
令和5年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.001%
運用利息 18,557円
定期預金 運用利率 0.05％から0.1％
運用利息 12,317,665円
有価証券 運用利率 0.398％から1.558％
運用利息 11,521,526円
運用利息合計 23,857,748円
令和6年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.02/0.1％
運用利息 1,772,773円
定期預金 運用利率 0.095％から0.21％
運用利息 11,127,600円
有価証券 運用利率 0.398％から1.764％
運用利息 19,088,686円
運用利息合計 31,989,059円
令和7年度
運用実績
普通預金 運用利率 0.2/0.3％
運用利息 6,355,941円
定期預金 運用利率 0.311％から0.785％
運用利息 47,462,818円
有価証券 運用利率 0.398％から2.090％
運用利息 26,488,013円
運用利息合計 80,306,772円

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